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兴业中债1-3政策性金融债A 002659
指数型-固收 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0990累计 1.3540净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0990 | 1.3540 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0991 | 1.3541 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0987 | 1.3537 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0987 | 1.3537 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0981 | 1.3531 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0977 | 1.3527 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0980 | 1.3530 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0987 | 1.3537 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0979 | 1.3529 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0979 | 1.3529 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0973 | 1.3523 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0972 | 1.3522 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0970 | 1.3520 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0967 | 1.3517 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0963 | 1.3513 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0963 | 1.3513 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0961 | 1.3511 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0960 | 1.3510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0959 | 1.3509 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0960 | 1.3510 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。