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招商安裕灵活配置混合C 002658
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 况冲、李家辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7039累计 1.7039净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7039 | 1.7039 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7158 | 1.7158 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7171 | 1.7171 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7061 | 1.7061 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7181 | 1.7181 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7130 | 1.7130 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7260 | 1.7260 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7231 | 1.7231 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7212 | 1.7212 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7296 | 1.7296 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7413 | 1.7413 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7441 | 1.7441 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7446 | 1.7446 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7349 | 1.7349 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7300 | 1.7300 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7276 | 1.7276 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7278 | 1.7278 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7316 | 1.7316 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7387 | 1.7387 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7474 | 1.7474 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。