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招商安裕灵活配置混合A 002657
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 况冲、李家辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8163累计 1.8163净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8163 | 1.8163 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8290 | 1.8290 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8235 | 1.8235 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8371 | 1.8371 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8340 | 1.8340 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8319 | 1.8319 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8408 | 1.8408 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8532 | 1.8532 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8561 | 1.8561 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8567 | 1.8567 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8462 | 1.8462 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8410 | 1.8410 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8383 | 1.8383 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8385 | 1.8385 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8426 | 1.8426 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8500 | 1.8500 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8592 | 1.8592 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8668 | 1.8668 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8644 | 1.8644 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8524 | 1.8524 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。