返回基金中心
民生智造2025灵活配置混合 002649
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 李君海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2113累计 1.2113净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2113 | 1.2113 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2037 | 1.2037 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2470 | 1.2470 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2780 | 1.2780 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2936 | 1.2936 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3127 | 1.3127 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3211 | 1.3211 | −5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3907 | 1.3907 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4158 | 1.4158 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4185 | 1.4185 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4290 | 1.4290 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4292 | 1.4292 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3870 | 1.3870 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3972 | 1.3972 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3639 | 1.3639 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3623 | 1.3623 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3707 | 1.3707 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3879 | 1.3879 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3892 | 1.3892 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3926 | 1.3926 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。