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大成景荣债券C 002645
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 朱浩然、成琦、周恩源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1488累计 1.2816净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1488 | 1.2816 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1517 | 1.2845 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1510 | 1.2838 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1541 | 1.2869 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1549 | 1.2877 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1596 | 1.2924 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1629 | 1.2957 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1599 | 1.2927 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1710 | 1.3038 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1774 | 1.3102 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1772 | 1.3100 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1788 | 1.3116 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1768 | 1.3096 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1707 | 1.3035 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1729 | 1.3057 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1680 | 1.3008 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1686 | 1.3014 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1716 | 1.3044 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1741 | 1.3069 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1761 | 1.3089 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。