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大成景荣债券A 002644
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 朱浩然、成琦、周恩源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1805累计 1.3147净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1805 | 1.3147 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1797 | 1.3139 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1830 | 1.3172 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1837 | 1.3179 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1885 | 1.3227 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1919 | 1.3261 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1888 | 1.3230 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2002 | 1.3344 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2067 | 1.3409 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2066 | 1.3408 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2081 | 1.3423 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2061 | 1.3403 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1999 | 1.3341 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2022 | 1.3364 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1971 | 1.3313 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1977 | 1.3319 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2007 | 1.3349 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2033 | 1.3375 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2054 | 1.3396 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2048 | 1.3390 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。