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博时安润18个月定开债A 002641
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 魏桢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0051累计 1.0051净值日期 2017-11-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-29 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-28 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-24 | 1.0051 | 1.0051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-22 | 1.0050 | 1.0050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-21 | 1.0047 | 1.0047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-20 | 1.0046 | 1.0046 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-17 | 1.0044 | 1.0044 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-10 | 1.0038 | 1.0038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-03 | 1.0032 | 1.0032 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-27 | 1.0026 | 1.0026 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-20 | 1.0044 | 1.0044 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-13 | 1.0060 | 1.0060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-29 | 1.0063 | 1.0063 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-22 | 1.0050 | 1.0050 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-15 | 1.0048 | 1.0048 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-08 | 1.0037 | 1.0037 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。