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中信建投睿溢混合A 002640
混合型-偏债 · 中信建投基金 · 基金经理 李照男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9990累计 0.9990净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9990 | 0.9990 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9954 | 0.9954 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0074 | 1.0074 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0131 | 1.0131 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0145 | 1.0145 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0270 | 1.0270 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0311 | 1.0311 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0521 | 1.0521 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0667 | 1.0667 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0646 | 1.0646 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0895 | 1.0895 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1050 | 1.1050 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1084 | 1.1084 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1094 | 1.1094 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1042 | 1.1042 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0936 | 1.0936 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0937 | 1.0937 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0784 | 1.0784 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0750 | 1.0750 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0831 | 1.0831 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。