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兴业天融债券A 002638
债券型-利率债 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1048累计 1.4022净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1048 | 1.4022 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1052 | 1.4026 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1042 | 1.4016 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1039 | 1.4013 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1027 | 1.4001 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1020 | 1.3994 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1023 | 1.3997 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1037 | 1.4011 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1024 | 1.3998 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1026 | 1.4000 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1016 | 1.3990 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1015 | 1.3989 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1010 | 1.3984 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1007 | 1.3981 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1000 | 1.3974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1000 | 1.3974 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0997 | 1.3971 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0994 | 1.3968 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0993 | 1.3967 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0995 | 1.3969 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。