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广发集裕债券C 002637
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 曾刚、刘兴旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3070累计 1.4270净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3070 | 1.4270 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3100 | 1.4300 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3260 | 1.4460 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3270 | 1.4470 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3190 | 1.4390 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3330 | 1.4530 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3470 | 1.4670 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3500 | 1.4700 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3510 | 1.4710 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3500 | 1.4700 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3400 | 1.4600 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3420 | 1.4620 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3320 | 1.4520 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3340 | 1.4540 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3300 | 1.4500 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3330 | 1.4530 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3350 | 1.4550 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3430 | 1.4630 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3440 | 1.4640 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3290 | 1.4490 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。