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广发集裕债券A 002636
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 曾刚、刘兴旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3140累计 1.4510净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3140 | 1.4510 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3300 | 1.4670 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3440 | 1.4810 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3430 | 1.4800 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3550 | 1.4920 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3580 | 1.4950 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3750 | 1.5120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3750 | 1.5120 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3670 | 1.5040 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3820 | 1.5190 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3960 | 1.5330 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3990 | 1.5360 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4000 | 1.5370 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3990 | 1.5360 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3880 | 1.5250 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3910 | 1.5280 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3810 | 1.5180 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3820 | 1.5190 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3780 | 1.5150 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3810 | 1.5180 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。