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融通增鑫债券A 002635
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 杨龙龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1286累计 1.3193净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1286 | 1.3193 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1271 | 1.3178 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1268 | 1.3175 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1245 | 1.3152 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1226 | 1.3133 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1234 | 1.3141 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1265 | 1.3172 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1246 | 1.3153 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1259 | 1.3166 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1238 | 1.3145 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1237 | 1.3144 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1227 | 1.3134 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1221 | 1.3128 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1207 | 1.3114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1207 | 1.3114 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1201 | 1.3108 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1197 | 1.3104 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1197 | 1.3104 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1204 | 1.3111 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1206 | 1.3113 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。