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鑫元双债增强债券C 002633
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0052累计 1.2458净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0052 | 1.2458 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0047 | 1.2453 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0042 | 1.2448 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0033 | 1.2439 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0028 | 1.2434 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0028 | 1.2434 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0033 | 1.2439 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0027 | 1.2433 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0029 | 1.2435 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0225 | 1.2429 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0225 | 1.2429 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0221 | 1.2425 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0215 | 1.2419 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0211 | 1.2415 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0209 | 1.2413 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0206 | 1.2410 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0203 | 1.2407 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0201 | 1.2405 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0202 | 1.2406 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0203 | 1.2407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。