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鑫元双债增强债券A 002632
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0138累计 1.2866净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0138 | 1.2866 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0133 | 1.2861 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0128 | 1.2856 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0118 | 1.2846 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0113 | 1.2841 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0112 | 1.2840 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0117 | 1.2845 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0111 | 1.2839 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0112 | 1.2840 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0345 | 1.2834 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0345 | 1.2834 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0341 | 1.2830 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0335 | 1.2824 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0331 | 1.2820 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0328 | 1.2817 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0325 | 1.2814 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0321 | 1.2810 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0319 | 1.2808 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0320 | 1.2809 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0321 | 1.2810 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。