返回基金中心
江信瑞福灵活配置混合C 002631
混合型-灵活 · 江信基金 · 基金经理 高鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5338累计 1.5338净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5338 | 1.5338 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5342 | 1.5342 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5420 | 1.5420 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5329 | 1.5329 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5444 | 1.5444 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5485 | 1.5485 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5489 | 1.5489 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5704 | 1.5704 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5885 | 1.5885 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5893 | 1.5893 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5925 | 1.5925 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5913 | 1.5913 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5807 | 1.5807 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5846 | 1.5846 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5769 | 1.5769 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5817 | 1.5817 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5838 | 1.5838 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6028 | 1.6028 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6015 | 1.6015 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6018 | 1.6018 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。