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江信瑞福灵活配置混合A 002630
混合型-灵活 · 江信基金 · 基金经理 高鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6368累计 1.6368净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6368 | 1.6368 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6506 | 1.6506 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6511 | 1.6511 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6594 | 1.6594 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6496 | 1.6496 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6617 | 1.6617 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6662 | 1.6662 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6665 | 1.6665 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6896 | 1.6896 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7091 | 1.7091 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7099 | 1.7099 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7134 | 1.7134 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7120 | 1.7120 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7005 | 1.7005 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7047 | 1.7047 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6964 | 1.6964 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7015 | 1.7015 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7037 | 1.7037 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7242 | 1.7242 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7227 | 1.7227 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。