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招商安博灵活配置混合C 002629
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 阳宜洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4151累计 1.4151净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4151 | 1.4151 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4127 | 1.4127 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4160 | 1.4160 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4177 | 1.4177 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4238 | 1.4238 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4202 | 1.4202 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4244 | 1.4244 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4394 | 1.4394 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4515 | 1.4515 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4531 | 1.4531 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4543 | 1.4543 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4508 | 1.4508 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4484 | 1.4484 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4492 | 1.4492 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4459 | 1.4459 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4454 | 1.4454 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4445 | 1.4445 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4471 | 1.4471 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4487 | 1.4487 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4500 | 1.4500 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。