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招商安博灵活配置混合A 002628
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 阳宜洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4933累计 1.4933净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4933 | 1.4933 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4908 | 1.4908 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4942 | 1.4942 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4959 | 1.4959 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5022 | 1.5022 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4985 | 1.4985 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5029 | 1.5029 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5186 | 1.5186 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5314 | 1.5314 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5330 | 1.5330 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5343 | 1.5343 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5305 | 1.5305 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5279 | 1.5279 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5287 | 1.5287 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5253 | 1.5253 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5247 | 1.5247 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5237 | 1.5237 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5264 | 1.5264 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5281 | 1.5281 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5294 | 1.5294 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。