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博时安怡6个月定开债A 002625
债券型-混合一级 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊、朱品、范卓宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1802累计 1.3878净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1802 | 1.3878 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1804 | 1.3880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1807 | 1.3883 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1816 | 1.3892 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1783 | 1.3859 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1849 | 1.3845 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1855 | 1.3851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1853 | 1.3849 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1856 | 1.3852 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1849 | 1.3845 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1861 | 1.3857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1807 | 1.3803 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1766 | 1.3762 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1748 | 1.3744 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1758 | 1.3754 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1745 | 1.3741 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1735 | 1.3731 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1717 | 1.3713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1731 | 1.3727 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1693 | 1.3689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。