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广发优企精选混合A 002624
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 冯汉杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6464累计 2.6974净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6464 | 2.6974 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6487 | 2.6997 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6256 | 2.6766 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6252 | 2.6762 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6167 | 2.6677 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6208 | 2.6718 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6391 | 2.6901 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6607 | 2.7117 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6693 | 2.7203 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6717 | 2.7227 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6773 | 2.7283 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6607 | 2.7117 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6818 | 2.7328 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6914 | 2.7424 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6964 | 2.7474 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6983 | 2.7493 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7456 | 2.7966 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7712 | 2.8222 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7583 | 2.8093 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7451 | 2.7961 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。