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中银裕利混合A 002618
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 苗婷申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2330累计 1.4620净值日期 2023-07-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-14 | 0.0000 | 0.2290 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.2330 | 1.4620 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.2290 | 1.4580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.2290 | 1.4580 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.2300 | 1.4590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.2300 | 1.4590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.2300 | 1.4590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.2300 | 1.4590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.2300 | 1.4590 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 1.2270 | 1.4560 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.2300 | 1.4590 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.2320 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 1.2320 | 1.4610 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.2330 | 1.4620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 1.2330 | 1.4620 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 1.2320 | 1.4610 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 1.2310 | 1.4600 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 1.2320 | 1.4610 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 1.2330 | 1.4620 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 1.2320 | 1.4610 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。