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中银益利混合A 002616
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3960累计 1.5620净值日期 2023-04-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | 1.3960 | 1.5620 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-03 | 1.3940 | 1.5600 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-31 | 1.3870 | 1.5530 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-30 | 1.3800 | 1.5460 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-29 | 1.3840 | 1.5500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-28 | 1.3840 | 1.5500 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 1.3890 | 1.5550 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 1.3880 | 1.5540 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.3890 | 1.5550 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.3850 | 1.5510 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.3810 | 1.5470 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.3780 | 1.5440 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.3850 | 1.5510 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.3830 | 1.5490 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.3870 | 1.5530 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.3900 | 1.5560 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.3910 | 1.5570 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.3840 | 1.5500 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.3870 | 1.5530 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.3880 | 1.5540 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。