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中银颐利混合C 002615
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 贺大路申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8566累计 1.1816净值日期 2026-09-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0.8566 | 1.1816 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8566 | 1.1816 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8566 | 1.1816 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8566 | 1.1816 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8566 | 1.1816 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8566 | 1.1816 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8566 | 1.1816 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8567 | 1.1817 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8567 | 1.1817 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8567 | 1.1817 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8567 | 1.1817 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8568 | 1.1818 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.8568 | 1.1818 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 0.8568 | 1.1818 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 0.8568 | 1.1818 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 0.8539 | 1.1789 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 0.8541 | 1.1791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 0.8541 | 1.1791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 0.8541 | 1.1791 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 0.8542 | 1.1792 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。