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中银颐利混合A 002614
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 贺大路申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8693累计 1.1943净值日期 2026-09-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0.8693 | 1.1943 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8693 | 1.1943 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8693 | 1.1943 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8692 | 1.1942 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8692 | 1.1942 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8692 | 1.1942 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8692 | 1.1942 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8692 | 1.1942 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8692 | 1.1942 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8692 | 1.1942 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8692 | 1.1942 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8694 | 1.1944 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.8694 | 1.1944 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 0.8694 | 1.1944 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 0.8694 | 1.1944 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 0.8665 | 1.1915 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 0.8666 | 1.1916 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 0.8666 | 1.1916 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 0.8666 | 1.1916 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 0.8667 | 1.1917 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。