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博时黄金ETF联接C 002611
指数型-其他 · 博时基金 · 基金经理 赵云阳、王祥 · 跟踪 黄金9999申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7980累计 2.7980净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.7980 | 2.7980 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.8046 | 2.8046 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8337 | 2.8337 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8307 | 2.8307 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8335 | 2.8335 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7966 | 2.7966 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8436 | 2.8436 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8140 | 2.8140 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8270 | 2.8270 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9031 | 2.9031 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9280 | 2.9280 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9222 | 2.9222 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9410 | 2.9410 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9669 | 2.9669 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9295 | 2.9295 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9354 | 2.9354 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9101 | 2.9101 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9257 | 2.9257 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9451 | 2.9451 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9870 | 2.9870 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。