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融通新消费灵活配置混合 002605
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 关山、李蕤宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3780累计 1.3780净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3780 | 1.3780 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3810 | 1.3810 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3910 | 1.3910 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4020 | 1.4020 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4030 | 1.4030 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4080 | 1.4080 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3780 | 1.3780 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3840 | 1.3840 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3880 | 1.3880 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4070 | 1.4070 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4200 | 1.4200 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4180 | 1.4180 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3930 | 1.3930 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3770 | 1.3770 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3710 | 1.3710 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3660 | 1.3660 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3690 | 1.3690 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3660 | 1.3660 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3870 | 1.3870 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4170 | 1.4170 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。