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工银瑞丰半年定开债发起式 002603
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李娜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0991累计 1.3843净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0991 | 1.3843 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0985 | 1.3837 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0982 | 1.3834 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0981 | 1.3833 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0986 | 1.3838 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0980 | 1.3832 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0981 | 1.3833 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0977 | 1.3829 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0977 | 1.3829 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0976 | 1.3828 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0973 | 1.3825 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0969 | 1.3821 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0968 | 1.3820 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0967 | 1.3819 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0965 | 1.3817 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0964 | 1.3816 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0964 | 1.3816 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0964 | 1.3816 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0963 | 1.3815 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0964 | 1.3816 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。