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中银证券价值精选混合 002601
混合型-灵活 · 中银证券 · 基金经理 林博程、赵颖芳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4719累计 1.4719净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4719 | 1.4719 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4658 | 1.4658 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4953 | 1.4953 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4708 | 1.4708 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4629 | 1.4629 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4528 | 1.4528 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4450 | 1.4450 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4585 | 1.4585 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4784 | 1.4784 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4953 | 1.4953 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4956 | 1.4956 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4840 | 1.4840 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4705 | 1.4705 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4929 | 1.4929 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4897 | 1.4897 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4993 | 1.4993 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5066 | 1.5066 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5509 | 1.5509 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5673 | 1.5673 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5447 | 1.5447 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。