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工银现代服务业混合A 002594
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 吕焱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7780累计 1.7780净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7780 | 1.7780 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8100 | 1.8100 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8350 | 1.8350 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8470 | 1.8470 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8630 | 1.8630 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8610 | 1.8610 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9060 | 1.9060 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9080 | 1.9080 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9050 | 1.9050 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9560 | 1.9560 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0010 | 2.0010 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0090 | 2.0090 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0060 | 2.0060 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9960 | 1.9960 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9550 | 1.9550 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9600 | 1.9600 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9420 | 1.9420 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9470 | 1.9470 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9520 | 1.9520 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9750 | 1.9750 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。