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富国美丽中国混合A 002593
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 沈衡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2450累计 2.3450净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2450 | 2.3450 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2840 | 2.3840 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2720 | 2.3720 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3520 | 2.4520 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3780 | 2.4780 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3970 | 2.4970 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3980 | 2.4980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3980 | 2.4980 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4950 | 2.5950 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5430 | 2.6430 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5490 | 2.6490 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5610 | 2.6610 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5380 | 2.6380 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4750 | 2.5750 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4660 | 2.5660 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4450 | 2.5450 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4550 | 2.5550 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4750 | 2.5750 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4940 | 2.5940 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5080 | 2.6080 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。