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中欧纯债债券(LOF)E 002592
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 闫沛贤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1516累计 1.7076净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1516 | 1.7076 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1510 | 1.7070 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1488 | 1.7048 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1473 | 1.7033 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1476 | 1.7036 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1484 | 1.7044 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1473 | 1.7033 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1482 | 1.7042 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1463 | 1.7023 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1462 | 1.7022 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1454 | 1.7014 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1446 | 1.7006 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1442 | 1.7002 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1441 | 1.7001 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1438 | 1.6998 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1436 | 1.6996 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1434 | 1.6994 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1435 | 1.6995 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1436 | 1.6996 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1435 | 1.6995 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。