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中欧信用增利债券(LOF)E 002591
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 LI TONG申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0622累计 1.2522净值日期 2022-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-24 | 1.0622 | 1.2522 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-23 | 1.0622 | 1.2522 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-22 | 1.0624 | 1.2524 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-21 | 1.0624 | 1.2524 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-18 | 1.0625 | 1.2525 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 1.0626 | 1.2526 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 1.0626 | 1.2526 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 1.0625 | 1.2525 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 1.0626 | 1.2526 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.0626 | 1.2526 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 1.0625 | 1.2525 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 1.0626 | 1.2526 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.0624 | 1.2524 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.0624 | 1.2524 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0620 | 1.2520 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-27 | 1.0619 | 1.2519 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-26 | 1.0620 | 1.2520 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 1.0619 | 1.2519 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 1.0618 | 1.2518 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0611 | 1.2511 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。