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金鹰添利信用债债券A 002586
债券型-混合一级 · 金鹰基金 · 基金经理 周雅雯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2791累计 1.5651净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2791 | 1.5651 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2978 | 1.5838 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2921 | 1.5781 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3118 | 1.5978 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3093 | 1.5953 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3127 | 1.5987 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3131 | 1.5991 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3139 | 1.5999 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3149 | 1.6009 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3311 | 1.6171 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3353 | 1.6213 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3424 | 1.6284 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3378 | 1.6238 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3264 | 1.6124 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3304 | 1.6164 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3200 | 1.6060 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3283 | 1.6143 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3183 | 1.6043 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3240 | 1.6100 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3353 | 1.6213 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。