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招商丰凯混合C 002582
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 孙麓深申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6530累计 1.6530净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6530 | 1.6530 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6590 | 1.6590 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6600 | 1.6600 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6470 | 1.6470 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6680 | 1.6680 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6540 | 1.6540 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6510 | 1.6510 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6560 | 1.6560 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6720 | 1.6720 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6820 | 1.6820 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6760 | 1.6760 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6540 | 1.6540 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6510 | 1.6510 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6550 | 1.6550 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6610 | 1.6610 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6640 | 1.6640 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6580 | 1.6580 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6770 | 1.6770 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6910 | 1.6910 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7050 | 1.7050 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。