返回基金中心
招商丰凯混合A 002581
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 孙麓深申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7860累计 1.7860净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7860 | 1.7860 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7930 | 1.7930 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8000 | 1.8000 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8010 | 1.8010 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7860 | 1.7860 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8090 | 1.8090 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7940 | 1.7940 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7910 | 1.7910 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7970 | 1.7970 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8130 | 1.8130 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8250 | 1.8250 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8180 | 1.8180 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7940 | 1.7940 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7910 | 1.7910 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7960 | 1.7960 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8020 | 1.8020 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8050 | 1.8050 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7990 | 1.7990 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8190 | 1.8190 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8340 | 1.8340 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。