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博时裕泉纯债债券A 002578
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1290累计 1.2880净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1290 | 1.2880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1290 | 1.2880 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1287 | 1.2877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1286 | 1.2876 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1281 | 1.2871 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1279 | 1.2869 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1277 | 1.2867 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1278 | 1.2868 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1275 | 1.2865 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1274 | 1.2864 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1270 | 1.2860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1270 | 1.2860 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1268 | 1.2858 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1267 | 1.2857 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1265 | 1.2855 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1264 | 1.2854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1263 | 1.2853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1262 | 1.2852 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1261 | 1.2851 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1260 | 1.2850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。