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招商瑞庆混合A 002574
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、王垠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0999累计 1.5519净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0999 | 1.5519 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1015 | 1.5535 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1023 | 1.5543 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1036 | 1.5556 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1028 | 1.5548 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1037 | 1.5557 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1024 | 1.5544 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1028 | 1.5548 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1060 | 1.5580 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1097 | 1.5617 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1122 | 1.5642 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1120 | 1.5640 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1105 | 1.5625 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1082 | 1.5602 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1094 | 1.5614 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1092 | 1.5612 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1110 | 1.5630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1110 | 1.5630 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1151 | 1.5671 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1167 | 1.5687 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。