返回基金中心
博时裕弘纯债债券A 002569
债券型-利率债 · 博时基金 · 基金经理 王惟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1621累计 1.3899净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1621 | 1.3899 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1623 | 1.3901 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1614 | 1.3892 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1611 | 1.3889 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1598 | 1.3876 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1592 | 1.3870 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1594 | 1.3872 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1607 | 1.3885 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1595 | 1.3873 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1597 | 1.3875 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1587 | 1.3865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1587 | 1.3865 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1582 | 1.3860 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1580 | 1.3858 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1573 | 1.3851 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1573 | 1.3851 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1570 | 1.3848 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1567 | 1.3845 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1567 | 1.3845 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1570 | 1.3848 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。