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新沃通盈灵活配置混合 002564
混合型-灵活 · 新沃基金 · 基金经理 刘腾飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0840累计 1.4340净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0840 | 1.4340 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0780 | 1.4280 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0840 | 1.4340 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0850 | 1.4350 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0890 | 1.4390 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0940 | 1.4440 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0810 | 1.4310 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0860 | 1.4360 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0730 | 1.4230 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0720 | 1.4220 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0850 | 1.4350 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1040 | 1.4540 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1070 | 1.4570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1070 | 1.4570 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1030 | 1.4530 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0980 | 1.4480 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1100 | 1.4600 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1090 | 1.4590 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1140 | 1.4640 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1150 | 1.4650 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。