返回基金中心
泓德泓汇混合 002563
混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理 于浩成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3024累计 3.3024净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.3024 | 3.3024 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.3464 | 3.3464 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.4111 | 3.4111 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4235 | 3.4235 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4424 | 3.4424 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4606 | 3.4606 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5321 | 3.5321 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5937 | 3.5937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5937 | 3.5937 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7310 | 3.7310 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8122 | 3.8122 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8069 | 3.8069 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8314 | 3.8314 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8350 | 3.8350 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7299 | 3.7299 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7121 | 3.7121 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6253 | 3.6253 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6181 | 3.6181 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6329 | 3.6329 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6834 | 3.6834 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。