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东吴安鑫量化混合A 002561
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 周健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4614累计 1.6959净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4614 | 1.6959 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4721 | 1.7066 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4717 | 1.7062 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4762 | 1.7107 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4722 | 1.7067 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4732 | 1.7077 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4770 | 1.7115 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4693 | 1.7038 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4632 | 1.6977 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4776 | 1.7121 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4924 | 1.7269 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4975 | 1.7320 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4978 | 1.7323 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4894 | 1.7239 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4808 | 1.7153 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4844 | 1.7189 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4857 | 1.7202 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4944 | 1.7289 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5007 | 1.7352 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5074 | 1.7419 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。