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诺安和鑫混合A 002560
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 陈衍鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5534累计 2.5534净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5534 | 2.5534 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6151 | 2.6151 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5873 | 2.5873 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6310 | 2.6310 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6685 | 2.6685 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7470 | 2.7470 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8117 | 2.8117 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8084 | 2.8084 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9363 | 2.9363 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0136 | 3.0136 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0291 | 3.0291 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0250 | 3.0250 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0055 | 3.0055 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9441 | 2.9441 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9591 | 2.9591 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8728 | 2.8728 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8492 | 2.8492 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9047 | 2.9047 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9018 | 2.9018 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9300 | 2.9300 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。