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博时鑫瑞混合C 002559
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 于冰、王冠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5450累计 1.6280净值日期 2023-07-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-24 | 1.5450 | 1.6280 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-21 | 1.5390 | 1.6220 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-20 | 1.5510 | 1.6340 | −1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-19 | 1.5820 | 1.6650 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 1.5910 | 1.6740 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 1.6060 | 1.6890 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 1.5990 | 1.6820 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 1.6060 | 1.6890 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 1.5900 | 1.6730 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 1.6150 | 1.6980 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 1.6040 | 1.6870 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 1.6060 | 1.6890 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.6160 | 1.6990 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.6140 | 1.6970 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.6410 | 1.7240 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.6450 | 1.7280 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.6520 | 1.7350 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.6480 | 1.7310 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.6440 | 1.7270 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.6600 | 1.7430 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。