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博时鑫瑞混合A 002558
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 于冰、王冠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5680累计 1.6540净值日期 2023-07-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-24 | 1.5680 | 1.6540 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-21 | 1.5620 | 1.6480 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-20 | 1.5750 | 1.6610 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-19 | 1.6060 | 1.6920 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 1.6150 | 1.7010 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 1.6300 | 1.7160 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 1.6230 | 1.7090 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 1.6310 | 1.7170 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 1.6140 | 1.7000 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 1.6400 | 1.7260 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 1.6280 | 1.7140 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 1.6310 | 1.7170 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.6400 | 1.7260 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.6380 | 1.7240 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.6650 | 1.7510 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.6690 | 1.7550 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.6770 | 1.7630 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.6720 | 1.7580 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.6680 | 1.7540 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.6850 | 1.7710 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。