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博时丝路主题股票C 002556
股票型 · 博时基金 · 基金经理 王晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5380累计 1.5380净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5380 | 1.5380 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5860 | 1.5860 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6310 | 1.6310 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6230 | 1.6230 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6650 | 1.6650 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6720 | 1.6720 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7320 | 1.7320 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7510 | 1.7510 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7410 | 1.7410 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8300 | 1.8300 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8820 | 1.8820 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8890 | 1.8890 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8970 | 1.8970 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8980 | 1.8980 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8560 | 1.8560 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8620 | 1.8620 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8060 | 1.8060 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8160 | 1.8160 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8390 | 1.8390 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8550 | 1.8550 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。