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博时沪港深优质企业基金C 002555
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 曾鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5170累计 1.5170净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5170 | 1.5170 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5690 | 1.5690 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5520 | 1.5520 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6040 | 1.6040 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6350 | 1.6350 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6930 | 1.6930 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7120 | 1.7120 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6910 | 1.6910 | −6.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8000 | 1.8000 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8370 | 1.8370 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8320 | 1.8320 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8470 | 1.8470 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8290 | 1.8290 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7960 | 1.7960 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8210 | 1.8210 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7560 | 1.7560 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7480 | 1.7480 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7770 | 1.7770 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7820 | 1.7820 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7890 | 1.7890 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。