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嘉实稳荣债券 002550
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 闵锐、程剑申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0534累计 1.4114净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0534 | 1.4114 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0534 | 1.4114 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0528 | 1.4108 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0526 | 1.4106 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0518 | 1.4098 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0515 | 1.4095 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0513 | 1.4093 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0518 | 1.4098 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0512 | 1.4092 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0512 | 1.4092 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0508 | 1.4088 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0507 | 1.4087 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0505 | 1.4085 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0501 | 1.4081 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0498 | 1.4078 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0496 | 1.4076 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0495 | 1.4075 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0493 | 1.4073 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0491 | 1.4071 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0491 | 1.4071 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。