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嘉实稳祥纯债债券A 002549
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 王亚洲申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1720累计 1.4168净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1720 | 1.4168 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1720 | 1.4168 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1719 | 1.4167 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1718 | 1.4166 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1718 | 1.4166 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1716 | 1.4164 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1715 | 1.4163 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1714 | 1.4162 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1714 | 1.4162 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1714 | 1.4162 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1714 | 1.4162 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1713 | 1.4161 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1713 | 1.4161 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1712 | 1.4160 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1710 | 1.4158 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1710 | 1.4158 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1709 | 1.4157 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1708 | 1.4156 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1708 | 1.4156 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1707 | 1.4155 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。