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嘉实稳瑞纯债债券 002548
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 闵锐、李卓锴申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0862累计 1.3796净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0862 | 1.3796 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0859 | 1.3793 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0857 | 1.3791 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0853 | 1.3787 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0851 | 1.3785 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0848 | 1.3782 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0850 | 1.3784 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0846 | 1.3780 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0845 | 1.3779 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0843 | 1.3777 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0843 | 1.3777 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0841 | 1.3775 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0838 | 1.3772 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0836 | 1.3770 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0835 | 1.3769 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0833 | 1.3767 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0831 | 1.3765 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0829 | 1.3763 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0829 | 1.3763 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0828 | 1.3762 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。