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民生加银养老服务混合 002547
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 王泳鑫、靳木兰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3007累计 1.3007净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3007 | 1.3007 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3035 | 1.3035 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3130 | 1.3130 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3191 | 1.3191 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3040 | 1.3040 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3195 | 1.3195 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3021 | 1.3021 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3026 | 1.3026 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3078 | 1.3078 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3282 | 1.3282 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3352 | 1.3352 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3327 | 1.3327 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3077 | 1.3077 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2985 | 1.2985 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2973 | 1.2973 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2984 | 1.2984 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3127 | 1.3127 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3047 | 1.3047 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3271 | 1.3271 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3432 | 1.3432 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。